第一百二十二章　第二百万终于到账 (第1/2页)
　　
　　满房那笔先写了整改三个月后的结果。把时间拨回二〇一〇年十二月二十二日，青川酒店的第二百万终于到账。
　　
　　它比第一百万晚了将近一年。
　　
　　合同触发条件有两个选项：连续两周入住达到六成，或提供等值已确认团体订单。酒店早在春天便达到过，赵坤却没有立刻提款。厨房与门锁整改用首笔和经营现金完成，房态又在恢复，第二百万若躺在账户，每天也要付资金成本。
　　
　　到了十二月，提款不是因为酒店最缺钱，而是未来三个月出现一组明确支出：六层客房空调与管线更新、两部电梯保养、企业客户延迟付款形成的应收、旺季后员工补休所需临时人手，以及设备借款提前偿还的一部分。
　　
　　谭文礼列总需求二百三十六万元。
　　
　　赵坤想一次动用二百万，再加酒店自有现金三十六万。我主张只提一百五十万，保留五十万额度待一月。资金方提醒第二百万按整笔提款设计，若拆提需要修改合同并重新收手续成本。
　　
　　“不提整笔，为什么去年争取？”赵坤问。
　　
　　“争取是买选择，不是必须用。”我说。
　　
　　“现在条件满足，三个月支出也确定。”
　　
　　黎真把现金日历贴在墙上。不是总额表，而是按周列工资、税、供应、贷款成本、客人押金、工程节点与应收。二百万全到以后，也不能当日全花。工程首期只需四十二万，电梯保养十九万，临时人手与补休约十二万，设备借款计划还三十万；其余要等验收和应收变化。
　　
　　资金方允许提款后未用部分留监管账户，按实际余额产生收益抵一部分成本，不能完全抵消。若不提，市场与其自身信用变化可能让后续放款延迟，但合同有无故撤销限制。
　　
　　“最坏是什么？”郭玉兰问。
　　
　　第一种最坏，酒店现在提二百万，工程延误、旺季回落，钱趴账上仍付成本。第二种最坏，不提，春节前设备突发问题，资金方找理由复核，酒店临时借更贵的钱。两种都不是灾难，差别在为确定性付多少。
　　
　　我让项目经理把工程拆成安全、节能和外观三类。管线漏水、空调失效与电梯安全先做；大堂石材、套房装饰和外墙灯延后。原二百三十六万需求降到一百六十八万，其中又有二十多万可由经营现金覆盖。
　　
　　赵坤看完仍支持提二百万。
　　
　　“公司有现金缓冲也是资产。”他说，“你不能每次都等到最省成本那一天。”
　　
　　他是对的。二〇〇八年末我们真正可动现金不足百万，为两个月工资和维修反复拆资产。我若因怕成本，永远只在最后一刻拿钱，新制度仍会被紧急状态控制。
　　
　　最终项目董事批准整笔提款，划分五只子账户。四十五万用于安全与必要工程，三十万偿设备债，二十五万保员工补休、工资和客人款，一百万元留项目周转与应收缓冲；任何新增外观工程另表决。平台不能借，另外两家酒店不能借，我个人也不能拿。
　　
　　十二月二十二日上午十点十七，银行短信到了谭文礼和项目财务手机。两百万元进入青川酒店监管账户。
　　
　　前台没有放鞭炮。
　　
　　盛勇在机场接一名普通企业客，E280后备箱装两只行李箱。三辆凯美瑞一辆送会务，一辆维修，一辆空班；Innova在员工路线。我的工作套房桌上仍是E72、普通诺基亚、传真件和两本纸账。资金到账没有让我多一辆私人车，也没有让酒店大门换金色。
　　
　　第一笔付款是电梯保养预付款九万五，不是三十万元设备债。
　　
　　因为电梯服务商的保证到下午到期，合同、报价和检验都已完成；设备债提前偿还还需合原客户出减息确认。财务按到期与条件付款，不按谁在董事会上声音大。
　　
　　第二笔是十一名临时清洁与餐饮人员的培训、保险和两周排班费用。红姨要求每人收到书面班次和计酬，不用“旺季包工”一笔付给中间人。中间服务商少赚管理差价，酒店多出两天行政，却知道谁真在楼里工作。
　　
　　第三笔才是设备债。
　　
　　合原客户同意提前还三十万后减免对应未来利息，剩余本金按原项目继续。梁仲平因关联回避，不出现在签字页。付款从青川酒店项目账户到债权人指定账户，不经平台、不经白鹭。九千二百万关系网里的一笔旧债，第一次只是酒店自己还的一笔钱。
　　
　　一月初，一名外地记者来采访。他听说青川在经济恢复中获得大额融资，问我是否准备把酒店扩到河内。
　　
　　“两百万不是扩城的钱。”我说，“是修电梯、还设备款和让员工旺季后能补休。”
　　
　　记者以为我故意谦虚，追问平台总授信、个人身家和下一家五星酒店。我只给公开公司信息，不报未经审计的九千二百万，也不把河内仓说成酒店基地。
　　
　　文章出来仍写“澜城夜业大亨获数百万资金，北上计划或启动”。标题不由我控制。供应商因此更愿意来谈，有两名老板又在酒桌问我何时买S级车。
　　
　　融资后的第一个月，酒店每天都收到推销。
　　
　　大堂石材、宴会音响、进口酒、客房电视、接待车、制服、香氛和一套号称能让房价提高一成的床垫。供应商知道钱进了账户，便把每一项迟早需要的东西都说成现在最好。谭文礼让所有报价进普通采购，不让人拿“川老板已点头”越级。
　　
　　有一家豪华车经销商把一辆新S级开到酒店门口，钥匙送前台，说供我试用三天。没有合同，也没问公司用车部门。盛勇看车一眼，让前台按未预约高价值物品登记，通知对方当日开回。
　　
　　销售经理亲自来找我：“川老板，试一试不花钱。现在接待外地客户，E280也旧了。”
　　
　　E280车况良好，年份并不新。换车不是买不起，而是试用会产生保险、事故、停车和人情。更重要的是，青川酒店第二百万用途已经写清，车不在里面。
　　
　　“项目需要时公开看。”我说，“不要把钥匙放前台。”
　　
　　“您个人试，不走项目。”
　　
　　“那更不该放公司门口。”
　　
　　他把车开走。两个月后，海皇宫项目按自己的接待需求买了更好的轿车，赵坤通过项目决议，不用青川酒店第二百万。我坐过一次，车安静、座椅舒服，不必假装好车没有价值。它只是属于另一家公司和另一项预算。
　　
　　第二百万的监管账户每月出一页公开给项目股东的用途报告。员工看工资保护总额，不看债权人银行账号；客人押金只看隔离，不看住客姓名；工程逐项看预算、验收与付款。透明不是把整本银行流水贴食堂，而是每一类相关人能看自己需要确认的部分。
　　
　　第一份用途报告发出后，一名小股东来问七十多万元为什么写“项目周转”，没有逐笔列。
　　
　　
　　
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